諸暨市政府債券余額明細表（截至2023年12月25日）

地區(qū)： 諸暨市

單位：萬元

序號

債券名稱

債券類型

債券余額

期限（年）

利率%

發(fā)行日期

償還日期

償還資金來源

債務限額

1

2016年浙江省政府一般債券（四期）

一般債券

186,150.00

10年

3.21

2016-03-10

2026-03-11

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

2

2016年浙江省政府一般債券（十二期）

一般債券

40,053.35

10年

2.77

2016-08-08

2026-08-09

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

3

2017年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（二期）

一般債券

8,302.00

7年

3.7

2017-03-29

2024-03-31

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

4

2015年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（四期）

一般債券

3,020.00

10年

4.04

2015-08-17

2025-08-19

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

5

2016年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（四期）

一般債券

52,800.00

10年

3.36

2016-04-18

2026-04-20

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

6

2019年浙江省政府一般債券（六期）

一般債券

30,000.00

30年

4.04

2019-10-21

2049-10-22

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

7

2020年浙江省地方政府再融資一般債券（二期）

一般債券

11,000.00

30年

3.99

2020-08-13

2050-08-14

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

8

2020年浙江省地方政府再融資一般債券（四期）

一般債券

5,000.00

10年

3.43

2020-10-14

2030-10-15

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

9

2021年浙江省地方政府再融資一般債券（三期）

一般債券

195,000.00

10年

3.45

2021-04-06

2031-04-07

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

10

2021年浙江省地方政府再融資一般債券（四期）

一般債券

200,000.00

10年

3.34

2021-06-10

2031-06-11

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

11

2021年浙江省地方政府再融資一般債券（六期）

一般債券

82,000.00

10年

3.23

2021-10-29

2031-11-01

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

12

2023年浙江省政府一般債券（二期）

一般債券

10,000.00

10年

2.7

2023-08-04

2033-08-07

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

13

2023年浙江省地方政府再融資一般債券（四期）

一般債券

99,000.00

10年

2.72

2023-11-07

2033-11-08

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

14

2022年浙江省地方政府再融資一般債券（一期）

一般債券

17,000.00

10年

2.86

2022-06-10

2032-06-13

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

15

2022年浙江省地方政府再融資一般債券（二期）

一般債券

52,000.00

10年

2.83

2022-08-05

2032-08-08

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

16

2023年浙江省地方政府再融資一般債券（三期）

一般債券

60,000.00

10年

2.7

2023-08-04

2033-08-07

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

17

2022年浙江省地方政府再融資一般債券（四期）

一般債券

205,000.00

10年

2.98

2022-12-08

2032-12-09

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

18

2023年浙江省政府一般債券（一期）

一般債券

10,000.00

10年

2.96

2023-03-31

2033-04-03

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

19

2023年浙江省地方政府再融資一般債券（一期）

一般債券

31,000.00

10年

2.91

2023-04-28

2033-05-04

一般公共預算收入、發(fā)行一般債券

一般債務合計

1,297,325.35

129.94

20

2017年浙江省政府專項債券（十三期）

專項債券

200,000.00

10年

3.91

2017-08-31

2027-09-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

21

2015年浙江省政府定向發(fā)行置換專項債券（八期）

專項債券

1,000.00

10年

3.57

2015-10-16

2025-10-20

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

22

2016年浙江省政府專項債券（十期）

專項債券

68,796.47

10年

2.73

2016-11-03

2026-11-04

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

23

2015年浙江省政府專項債券（四期）

專項債券

38,520.00

10年

3.33

2015-09-17

2025-09-18

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

24

2016年浙江省政府定向發(fā)行置換專項債券（四期）

專項債券

44,000.00

10年

3.36

2016-04-18

2026-04-20

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

25

2018年浙江省政府專項債券（五期）

專項債券

30,000.00

10年

4.01

2018-08-31

2028-09-03

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

26

2018年浙江省政府專項債券（一期）

專項債券

180,000.00

10年

3.62

2018-07-16

2028-07-17

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

27

2020年浙江省污水處理專項債券（二期）--2020年浙江省政府專項債券（十三期）

專項債券

2,000.00

10年

2.95

2020-05-29

2030-06-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

28

2018年浙江?。ê贾菔?、溫州市、湖州市、紹興市、金華市、衢州市、麗水市）棚改專項債券（一期）--2018年浙江省政府專項債券（八期）

專項債券

30,000.00

7年

4.04

2018-09-12

2025-09-13

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

29

2019年浙江省土地儲備專項債券（一期）--2019年浙江省政府專項債券（一期）

專項債券

100,000.00

5年

3.19

2019-01-31

2024-02-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

30

2019年浙江省政府專項債券（十三期）

專項債券

20,000.00

10年

3.42

2019-10-21

2029-10-22

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

31

2019年浙江省土地儲備專項債券（三期）--2019年浙江省政府專項債券（七期）

專項債券

60,000.00

5年

3.32

2019-06-20

2024-06-21

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

32

2020年浙江省其他項目收益專項債券（一期）--2020年浙江省政府專項債券（二期）

專項債券

200,000.00

5年

3.13

2020-01-17

2025-01-20

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

33

2020年浙江省其他項目收益專項債券（五期）--2020年浙江省政府專項債券（六期）

專項債券

100,000.00

20年

3.67

2020-01-17

2040-01-20

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

34

2020年浙江省其他項目收益專項債券（十二期）--2020年浙江省政府專項債券（二十期）

專項債券

30,000.00

20年

3.57

2020-05-29

2040-06-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

35

2022年浙江省其他項目收益專項債券（十九期） --2022年浙江省政府專項債券（三十期）

專項債券

71,500.00

20年

3.19

2022-05-31

2042-06-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

36

2020年浙江省地方政府再融資專項債券（六期）

專項債券

5,000.00

10年

3.43

2020-10-14

2030-10-15

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

37

2021年浙江省地方政府再融資專項債券（三期）

專項債券

3,000.00

10年

3.45

2021-04-06

2031-04-07

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

38

2021年浙江省地方政府再融資專項債券（七期）

專項債券

80,000.00

10年

3.23

2021-10-29

2031-11-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

39

2023年浙江省地方政府再融資專項債券（四期）

專項債券

20,000.00

10年

2.72

2023-11-07

2033-11-08

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

40

2021年浙江省其他項目收益專項債券（二十六期）--2021年浙江省政府專項債券（五十期）

專項債券

23,400.00

20年

3.5

2021-11-30

2041-12-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

41

2022年浙江省其他項目收益專項債券（二十四期）--2022年浙江省政府專項債券（三十五期）

專項債券

198,000.00

20年

3.26

2022-06-30

2042-07-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

42

2022年浙江省其他項目收益專項債券（二十九期）--2022年浙江省政府專項債券（五十期）

專項債券

38,000.00

20年

3.06

2022-10-31

2042-11-01

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

43

2022年浙江省地方政府再融資專項債券（七期）

專項債券

24,000.00

10年

2.98

2022-12-08

2032-12-09

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

44

2023年浙江省地方政府再融資專項債券（二期）

專項債券

125,000.00

10年

2.7

2023-08-04

2033-08-07

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

45

2023年浙江省其他項目收益專項債券（五期）--2023年浙江省政府專項債券（八期）

專項債券

20,800.00

20年

3.22

2023-02-10

2043-02-13

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

46

2023年浙江省其他項目收益專項債券（九期） --2023年浙江省政府專項債券（十六期）

專項債券

12,800.00

20年

3.17

2023-03-31

2043-04-03

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

47

2023年浙江省其他項目收益專項債券（十五期）--2023年浙江省政府專項債券（二十四期）

專項債券

1,000.00

20年

3.12

2023-04-28

2043-05-04

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

48

2023年浙江省其他項目收益專項債券（三十四期） --2023年浙江省政府專項債券（五十五期）

專項債券

53,600.00

20年

2.85

2023-09-07

2043-09-08

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

49

2023年浙江省其他項目收益專項債券（二十一期） --2023年浙江省政府專項債券（三十三期）

專項債券

7,500.00

20年

2.97

2023-06-30

2043-07-03

政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券

專項債務合計

1,787,916.47

178.87